R Multiple Forex

MetaTrader 4 MetaTrader 4,. . MetaTrader 4,. MetaTrader 4,. :,,,. MetaTrader 4. . MetaTrader 5 21 2016, ActivTrades, Just2Trade, NAS Broker Halifax Investment Services, MetaTrader 5. MetaQuotes Software Corp.. Artigos de gestão de dinheiro escritos por Dr. Van K Tharp Todo sistema de negociação pode ser descrito pelos múltiplos-R que ele gera Na semana passada eu falei sobre determinar seu risco inicial para cada comércio e como você poderia expressar seus lucros e perdas como Uma proporção desse risco inicial. Eu recomenda que você sempre tenha um ponto de resgate antes de entrar em um comércio, mas se você não tiver feito isso, então você pode olhar os resultados comerciais antigos e usar sua perda média como uma estimativa do seu risco inicial. Eu então lhe dei uma tarefa para determinar os múltiplos R para sua negociação nos últimos 12 meses. Além disso, eu dei uma amostra de dados mostrados na tabela abaixo. Na tabela, temos três perdas 567, 1333 e 454. A perda média é de 785,67, então suponha que este era o risco inicial. Espero que você conheça o risco inicial, então você não terá que usar a perda média. Eu chamo os índices que calculamos, os múltiplos R para o sistema de negociação. Esta informação é mostrada na tabela abaixo. Quando você possui uma distribuição completa de múltiplos R para o seu sistema comercial, há muitas coisas que você pode fazer com isso. Primeiro você pode calcular o múltiplo R-médio. O múltiplo R-médio é o que eu chamo de expectativa e diz o que você pode esperar do seu sistema, em média, em muitas negociações em termos de R. Embora eu recomenda que você tenha um mínimo de 30 negócios antes de tentar determinar as características Dos múltiplos R, porque estas são dicas curtas, bem, use apenas os oito exemplos na tabela. Aqui, o R-multiple múltiplo de 0,68R. O que isso diz a você A expectativa diz que, na média, você ganhará 0.68R por comércio. Assim, mais de 100 negócios, você terá cerca de 68R. O desvio padrão indica a quantidade de variabilidade que você pode esperar do desempenho do seu sistema. Na amostra, nosso desvio padrão foi de 1,86R. Normalmente, você pode dizer o quão bom o seu sistema é pela proporção da expectativa para o desvio padrão. Em nossa pequena amostra, a proporção é de 0,36, o que é excelente. Após cerca de 100 ou mais negócios, espero que essa proporção seja muito menor, mas se ela permanecer acima de 0,25, temos um sistema soberbo. Mas essa é outra história. Curso de desempenho máximo para investidores e comerciantes Este curso de estudo em casa é a obra-prima Dr. Tharps. É projetado para todos os níveis de investidores e tradersmdashbeginners, comerciantes avançados e mal sucedidos que procuram melhorar seu desempenho e comerciantes bem sucedidos que desejam ser mais bem sucedidos.